デイトレにおすすめな銘柄の選び方

こんにちは。
株式トレーダーの川合一啓(かわいいっけい)です。

デイトレードをする時、
どのような基準で銘柄を選んでいるでしょうか?

デイトレは一日で売買を終わらせて利益を追求するスタイルです。

そのため、よく言われる銘柄選びの基準として、
一日の値幅と出来高の大きさがあげられます。

しかし値幅を追い求めて、
テーマ株のように短期急騰銘柄を選んだ場合、
短いと1日から数日、長くても数週間で値動きが小さくなり、
出来高が減ってしまいます。

そのため、また新しいデイトレ銘柄を選ぶことからやり直しになります。

このやり方だと、銘柄選びのうまさが
デイトレの成績を大きく左右してしまいます。

値動きのいい銘柄をうまくトレードするだけでなく、
テーマにタイミングよく乗れる銘柄を探すという難問が
加わってきます。

これでは安定した収益を上げられるようになるまで、
非常に苦労することになるでしょう。

そこで今回は、値動きと出来高の判断基準を工夫することで、
銘柄選びの苦労を大きく減らし、
安定した収益を期待できる方法をご紹介します。

デイトレに必要な値幅は自分で決められる

まず、デイトレに必要な値幅はどれくらいだと思いますか?

SBI証券や楽天証券などのネット証券、
またはヤフーファイナンスなどで見られる
デイトレおすすめ銘柄の基準をご存知でしょうか?

その基準は
「一日の値動きで3%以上の変化を何回したか」
というものになります。

つまり、値動きが3%あれば
デイトレができるという考えで選ばれているのです。

この基準なら1日に3往復すると、ロングとショートで6回も
3%の利益を取れるチャンスがあることになります。

単純計算で18%の利益を見込めます。

実際はそんなにうまくいきませんが、
半分取れるだけで9%となります。

これに対して株価が急騰する銘柄をデイトレで狙う人もいます。

人気の出たテーマ株などに多いのですが、
主に一日の株価上昇率が10%以上になる銘柄を狙います。

この場合、一発勝負になることが多いのですが、
利益を得るチャンスとも言えます。

ここまで、対照的なデイトレ候補銘柄の特徴をご紹介しましたが、
どちらを選ぶべきでしょうか?

本記事では、値幅は小さくとも、
銘柄の当たり外れが少ない方法をおすすめします。

なぜなら、値幅よりも出来高に注目したほうが、
デイトレの成績が安定するからです。

デイトレに向いている出来高とは?

デイトレで安定した利益が上げられる出来高の条件とは
どういったものでしょうか?

それは、先ほど挙げた値動きの大きな銘柄の欠点を考えると見えてきます。

一日で10%以上動く銘柄は、
多くの場合次のような欠点があります。

  • 値幅を大きく取れる期間が短い
  • 出来高が小さく、思うような株価で取引できないことが多い

値幅を大きく取れる期間が短い

まず、値幅を大きく取れる期間が短いという点ですが、
ヤフーファイナンスなどで見られる
株価急騰ランキングを毎日確認するとよくわかります。

株価上昇率が10%どころか、5%を超える銘柄ですら、
せいぜい数十銘柄です。

さらに、その銘柄をチャートで確認してみると、
5%以上の値幅で株価が動いている期間は、長くて数週間です。

つまり、同じ銘柄をずっと追いかけていても、
大きな値幅でデイトレ出来る期間は1年で1か月もないのです。

このため、値動きが小さくなったらほかの銘柄を探す必要が出てきます。

毎回、自分のトレードスタイルに合った
値動きをしてくれる銘柄を見つけられればいいですが、
実際はこの銘柄探しが大きな負担となって、
継続してデイトレで成績を収めることが難しくなります。

出来高が小さく、思うような株価で取引できないことが多い

次に、出来高が小さいと
思うような株価で取引ができないという問題です。

画像を見てもらうとわかりますが、
板に注文が十分入っていないため、
成り行き注文で買いを入れると1,027円で買うつもりが、
1,032円に株価が飛んでしまいます。

購入単価が上がるので、思うような値幅も取れなくなります。

さらに怖いのは、売る時です。

株を売りたいときに買い板がないと、
大きく株価が下げたところで約定してしまいます。

デイトレでは狙った利益幅で約定できないと、
わずかな利益が簡単に損失に代わってしまうので大きな問題です。

安定した利益を期待できる銘柄の条件

以上の2点の問題をクリアして
安定した利益を期待できる銘柄の条件とは
どんなものでしょうか?

それは東証一部の貸借銘柄で、
時価総額2000億円から5000億円程度の銘柄になります。

株価の単価は投資資金によりますが、
1,000円から5,000円が良いでしょう。

これらの条件を満たす銘柄は
一日の値幅が1.5~3.0%程度と小さいものの、
板が十分厚いので一回で大きなロットの注文を出せます。

そして何より値が飛ばないので安定したトレードができます。

値幅に関しては地合いと、
マーケットが注目しているテーマに乗れているかどうかで
多少変わってきます。

地合いに合わせられるように、
東証の33業種中、20業種程度から
1銘柄ずつリストアップしておきましょう。

あとは、その日の値動きが良い物や、
自分が取引しやすいチャート形状のものを選んでトレードするだけです。

この方法なら、20銘柄から選べばすむようになるので、
銘柄選びの負担が、ほぼなくなります。

そして板が十分に厚いので、銘柄選びを多少失敗しても、
すぐにポジションを開放できます。

このため、損失を最小限に抑えられるようになるでしょう。

まとめ

デイトレにおすすめな銘柄の選びかたをご紹介しました。

一日で取引を終了するデイトレでは、
話題のテーマ株や値動きの激しい銘柄を選ぶ傾向が強いかもしれません。

しかし、安定した成績を収めるためには、
出来高に注目した値動きの地味な銘柄のほうが、
利益を上げやすくなります。

そして銘柄選びの苦労から解放されるので、
トレードに集中しやすくなります。

一定期間試してみて、自分のモノにしてください。

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